机器人板块之中绕不开的核心中军

一、完美布局存储芯片+人形机器人核心龙头

二、大盘、存储芯片、人工智能、特斯拉机器人、互联网金融的未来重大事件

三、存储芯片的核心逻辑，能否继续追涨？

四、人形机器人——核心零部件有哪些？

五、整个机器人板块之中绕不开的核心中军

六、还有哪些新挖掘出来的小龙头？最新审产的小市值供应商有哪些？

七、机器人核心策略是什么？

八、最新千亿产业链机会提前潜伏——AI服务器材料升级进入新阶段

九、存储芯片下周走势

十、固态电池方面的消息

十一、其他重点

免责声明：本文仅为个人学习日记，不作为任何个股推荐，不作为任何投资建议，股市有风险，盈亏自负。

一、完美布局存储芯片+人形机器人核心龙头

近期行情真的是很好赚钱的时期，我近期也是一直强烈看好科技股的行情，指数在上周五也创新高了，沪指刷新年内新高，创业板指领涨。

我知道，很多人底部割肉，或者不敢上仓位，因为大部分人都是凭感觉去炒股的，根本就不知道市场是处于什么状态的，更不知道接下来会发生什么事情，这样炒股怎么可能会成功呢？我在大家都绝望的时候，通过分析大盘、板块和个股三方面的情况，然后确认当时的科技股已经处于阶段性底部了。1、核心长线——第四季度的核心主线及布局方向；2、尤其第2个未曾炒作过，即将IPO，最为核心；3、芯片最核心的布局方向。

我核心重点布局了2个方面，一个是存储芯片，另外一个是机器人，都是往龙头核心去布局的。触底之后，存储芯片龙头普遍20%+涨幅，其中涨幅高的存储芯片已经40%+的涨幅了，机器人龙头也是20%+涨幅，涨幅高的也是30%+的涨幅了。

接下来讲几个核心的时间节点：

1、10月24号到27号的谈判结果，会极大的影响市场，如果担心的，这个时间节点就可以控制仓位了，因为前面无风险期已经吃够肉了。另外一个时间节点就是11月1日的韩国庆州的APEC会议。

就算是不达预期，也不用担心，现在的我们已经不是2018年的我们了，我们的产业链已经在不断的突破，应对策略也已经非常成熟了。

所以如果【就算是不达预期】，那么下来之后又是一次非常好的抄底机会。

2、10月27号金融街论坛年会召开，预计可能推出一系列的金融政策，可能会利好互联网金融方面。

3、10月27号，三星计划要发布第六代的12层HBM4（高带宽存储，最新一代的存储技术），预计性能比上一代提升40%，计划四季度量产，利好存储芯片。——大家都知道近期存储芯片一路暴涨，并且存储芯片也是我核心布局的，但这里要特别拎出来单独重新把逻辑给大家讲清楚，非常关键。下文单独更新。

4、10月28号，中国国际AI大会举办，腾讯云、华为云、阿里云等等巨头可能都会出席，可能会带来一些新的东西，这个可以提前潜伏。

5、2025年下半年美联储议息会议日程（美国时间）：10月30日利率决议， 12月11日利率决议。——按照分析，大概率是降息，降息就是利好！可能普遍是预期25点，如果能到50点就是超预期了。时间节点要提前知道，很关键。

6、11月6日的特斯拉股东大会，非常关键，尤其是特斯拉新能源汽车和特斯拉机器人，最关键最核心的在于投票马斯克的股权激励方案，如果通过了，那么特斯拉机器人未来的发展大方向就确定了！非常关键！除此之外，可能还有一些其他的惊喜，其他的惊喜就是加速行情的催化了，比如特斯拉机器人的一些其他的惊喜，可能就是加速行情的启动。股权激励方案属于确定未来大方向，其他惊喜则属于催化剂，让行情加速的催化剂。

三、存储芯片的核心逻辑，能否继续追涨？

大家都知道近期存储芯片一路暴涨，并且存储芯片也是我核心布局的，但这里要特别拎出来单独重新把逻辑给大家讲清楚，非常关键。所以放在这里单独拿出来说一下。

存储芯片的这一波行情的逻辑是：（1）AI基建，需要大量存储芯片，使得存储芯片进入到了景气周期，摩根士丹利日前预测，今年科技巨头在AI基础设施上的投入将达到4000亿美元，这创造了存储芯片的海量需求。（2）长期的产能过剩，导致价格一路下跌，大量生产线被迫拆除，使得存储芯片的价格一直处于历史底部。（3）OPEN AI等进行AI基建，需要大量的存储芯片，进一步刺激芯片的价格上涨，使得存储芯片进入到了超周期时期，Yole Group预计，2025年，主要用于GPU生产的HBM产品的营收预计将接近翻倍，达到约340亿美元。（4）目前部分存储原厂已经对部分Dram和Flash产线采取暂停报价策略，以HBM为代表的AI需求爆发，正彻底打破存储行业的传统供需平衡。（5）国内存储芯片厂家也是各种技术突破，传来各种利好消息。

随着各大原厂的HBM产能释放，虽然预计2026年HBM3e可能面临供过于求压力，但新世代的HBM4具有技术门槛，仍呈供不应求态势。

根据以上的分析，我们必须要总结出核心的逻辑：

1、存储芯片的行情是因为供不应求导致的价格大涨，促使供不应求的原因有2方面，第1方面是长期的供过于求导致产能的大幅缩减以及长期的处于历史底部的价格；第2方面是AI基建对于存储的需求大量爆发，使得存储芯片进入到了超周期行情。

2、超周期也是周期，是周期就会出现从供不应求到供过于求，当进入到供过于求的时候，行情就要开始下跌了，而且是大家还未知道【供过于求的时候】就开始下跌，一旦开始下跌，那么很难再重新回到高点！这个行情可以参考锂矿的行情，也就是碳酸锂价格的行情。也可以参考光伏的行情。千万不要在山顶站岗！！！

3、预计2026年HBM3e可能面临供过于求压力，但新世代的HBM4具有技术门槛，仍呈供不应求态势。——行情的分化，有技术门槛的HBM4可能会依然供不应求，最新消息是【10月27号，三星计划要发布第六代的12层HBM4（高带宽存储，最新一代的存储技术），预计性能比上一代提升40%，计划四季度量产】。所以接下来如果还要继续做存储芯片的行情，那么关键就是去找出来谁是深度参与到HBM4存储芯片的。

如果你不把这整个的逻辑理顺理清楚，就根本不可能做好存储的行情，也不可能吃到大肉！！！为什么我从8月底就一路看好存储芯片，因为这个行情的逻辑我非常清楚！！我也非常清楚哪些是核心龙头。

免责声明：本文仅为个人学习日记，不作为任何个股推荐，不作为任何投资建议，股市有风险，盈亏自负。

接下来就不一样了，如果没有理清楚逻辑，那么再去追涨，可能就是在山顶站岗了，现在接近11月份，预计2026年会供过于求，然后大资金一定是会提前兑现的。

没有这些整个产业链的经验和看盘技术，是不能做好题材大行情的。还必须有挖掘第一手消息的能力，不然是不可能在底部就提前上车的。

四、人形机器人——核心零部件有哪些？

除了存储芯片，人形机器人同样是我核心布局的，那人形机器人与存储芯片有什么不一样呢？

存储芯片属于周期性行情，行情的涨跌会因为存储芯片的价格产生周期性；而人形机器人属于大蓝海行情，属于行情的最初期，而未来是一个巨大的市场，2025年是人形机器人商业化的元年，可以说人形机器人在2025年是刚出生的婴儿，真正走进我们的生活和各行各业还需要时间，成长的空间也是非常巨大，马斯克曾今预测到2040年前机器人数量将会超过人类，至少会有100亿个机器人投入使用，每个价格在2万至2.5万美元之间。想象一下100亿个机器人的成长空间是有多大？？亚马逊要部署用机器人取代六七十万的员工，特斯拉未来的80%市值由机器人提供。

人形机器人的成本主要由减速器、电机、控制器和机器人本体构成，减速器约占总成本的36%，减速器是什么？很多人可能到现在都不知道是干嘛用的，减速器是机器人的关节，是动力传输的关键枢纽，是机器人关节能精准、稳定运动的关键，减速器的本质就是一个调节转速和扭矩的齿轮箱，它不是把电机自身旋转的速度降低了，而是通过一系列的齿轮传动，把输入轴的高转速、低扭矩转化为了输出轴的低转速和高扭矩。

减速器主要分为三类：谐波减速器、RV减速器和行星减速器。

（1）减速器

谐波减速器：精度高、体积小，不需要太大的扭矩，适用于小臂、腕部。

RV减速器：承载能力强，主要应用于腰部、髋关节等重负载部位，用来稳定支撑和驱动。

行星减速器：高扭矩密度，适配下肢驱动等场景。

（2）电机

电机就是机器人的动力来源，将电能转化为动能，为人形机器人的运动提供核心驱动力。

在人形机器人里，应用最广泛的是空心杯电机和无框力矩电机。

空心杯电机：轻量化、高响应。主要应用手部。

无框力矩电机：结构紧凑、输出扭矩大，高度适配机器人关节驱动。

（3）控制器

主导机器人的决策与执行逻辑，是机器人的核心控制部件，里面包括各种传感器，传感器里面最核心的是六维力传感器。

整个机器人板块之中，绕不开的核心中军是谁？还有哪些新挖掘出来的小龙头？最新审厂的小市值供应商有哪些？机器人核心策略是什么？这个吃饭的家伙，就放在策略里面了。