10条顶级交易铁律，任何策略都通用！真正赚钱的人都在默默执行

交易这事儿，说简单也简单，说复杂也复杂——就像喝咖啡，有人喜欢加奶加糖，有人就只喝黑咖啡。无论你是刚入门的小白，还是混迹市场多年的老江湖，想要在这个“金钱游戏”里活得好，掌握点通用的“生存法则”还是必须的。别指望有啥神奇秘诀能让你一夜暴富，真正靠谱的，是这些经得起时间考验的交易技巧。今天，就来聊聊10条适合任何交易策略的实用建议，帮你少踩坑，多赚钱，少熬夜！

1. 找到适合你个性的交易方法

成为一名优秀的交易者，是一段自我发现的过程。你无法简单地复制别人的交易方式并指望获得成功。因为即使他们的交易系统看起来很有吸引力，但它并不是建立在你对市场的个人认知基础之上的。

举例来说，如果你没有太多时间盯盘，那你就更适合采用基于较大时间周期的交易方法，而不是学习那种需要在一天之内频繁买卖的短线策略。

又比如，如果你相信“低买高卖、寻找被低估的股票”，那你就不太可能适应一套专注于高增长股票的策略。这一切都取决于你的信念、个性和生活方式。归根结底，你无法将别人的信念变成你自己的信念。

好消息是，金融市场赚钱的方法千千万万。只要你去寻找，就一定能找到一套适合自己性格和需求的策略。

我们之所以把这点放在最前面来说，是因为尽管听起来显而易见，但很多新手交易者往往忽视了这一点。这可能会导致他们浪费几个月，甚至几年时间去寻找所谓的“圣杯策略”——顺便说一句，这种东西是不存在的。因此，从一开始就理解这一点至关重要，并从寻找一种与你自身匹配、经过验证的交易风格或方法入手。

2. 顺势而为

市场的方向应始终是你交易计划中的核心要素。

你知道吗？每四只股票中就有三只是跟随大盘走势的。每当你逆势交易时，其实就是把胜算大大压低了。

“如果你想了解市场的一切，那就去海边吧。随着海浪来回摆动你的双手。有的浪大，有的浪小。但如果你试图在浪头涌来时把它推回去，那是不可能的。市场永远是对的。”

——埃德·塞科塔（Ed Seykota）

“投资者因为试图预测市场回调而亏的钱，远比真正的回调带来的损失还要多。”

——彼得·林奇（Peter Lynch）

上面这两位大师的话充分说明了顺势交易的重要性。

埃德将逆势交易比作在浪潮涌来时试图把海浪推回去。这不仅徒劳无功，而且费力不讨好。顺着浪的方向走，则轻松又自然。

而彼得·林奇的观点指出：人们在试图预测市场拐点时所亏的钱，比真正遇到市场拐点所亏的钱还多。普通交易者常常试图在强势市场中做空，幻想自己能在突然的调整中一击致胜。

但现实情况是，他们往往会在等待“拐点”的过程中被频繁洗盘、反复止损，最终亏得比顺势操作还惨。

归根结底，趋势是你的朋友！

如果你想显著提高交易成功率，并减少通往盈利路上的阻力，那就请顺势而为，这将是你送给自己最好的礼物。

3. 在连续亏损几笔交易后仍坚持你的交易策略

“普通交易者很少会在连续两到三次亏损后依然坚持自己的系统，而对于大多数交易系统来说，连续两三次亏损是非常常见的。”

——马克·道格拉斯（Mark Douglas）

这句来自马克·道格拉斯的话可谓一针见血。典型的交易者在连续亏损几笔之后，往往就开始寻找新的策略了。然而，连续几次亏损是交易中非常正常的一部分。

遗憾的是，很多新手交易者过于执着于“策略本身”，总想第一个找出那个“完美策略”的终极奥秘。我不确定这是不是因为市面上总有人在兜售所谓的“圣杯策略”，还是人类本能地愿意相信它确实存在。

但事实是：根本没有完美策略。你可以回到我们前面提到的第一个交易建议。所谓的“完美策略”，其实就是一个在长期中被验证有效，并且与你的目标、性格和生活方式相匹配的系统——仅此而已。

没有人，哪怕是最资深的交易员，也无法百分之百准确预测下一步市场会怎么走。现实中，预测的准确率根本达不到那么高。如果你想成为一名稳定盈利的交易者，就必须明白你做的是一门“风险与收益管理”的生意。

你能做的，是判断某种情况发生的概率大于另一种情况，并据此做好风险管理。只要你不断重复这个过程，只要你具备优势并积极控制风险，即使中间经历不少亏损，最终你也能取得整体盈利。

所以，下次亏损时，请不要太往心里去。有时候你明明做得很对，交易逻辑也完全合理，最后却依然止损——这是成为一名稳定交易者的一部分。而如果你总是在不同系统之间频繁跳跃，那你注定会陷在原地，寸步难行。

4. 复盘是通往成功的秘密

为什么95%的交易者会失败？我认为，很可能是因为有95%的交易者没有一份详细的交易日志。如果你是真心想在交易上取得成就，那就意味着你必须投入时间和精力。

“股市中90%的人，无论是专业的还是业余的，根本没做足功课。”

——威廉·欧奈尔（William O’Neil）

事实就是：你需要更努力地工作。那为什么要写交易日志？因为这是你能够准确分析什么在起作用、什么没起作用的方式。

归根结底，交易日志能帮助你快速识别应该关注的重点。一旦你明白了什么是有效的，你就能多做那些事；当你清楚了哪些做法是无效的，就可以为自己制定规则，防止重蹈覆辙。如果你的行为缺乏一致性，你的结果也一定会不稳定。

通过保持交易日志并进行事后复盘分析，你可以回答一些极其关键的问题：

◔ 什么是有效的？我做对了什么？

◔ 什么是无效的？我做错了什么？该如何改进？

◔ 哪种底部形态或交易类型最容易让我获利？

如果你想进一步提升你的交易日志质量，并通过复盘快速提升自己的成长速度，你就需要在每一笔交易中写下自己的思考过程。比如：

◔ 为什么我要做这笔交易？

◔ 为什么我选择在这个点位离场？

◔ 我是否遵循了最初的计划？还是临时改变了策略？

记录自己的思考过程，能让你在之后的复盘中分析出那些仅靠数字无法体现的宝贵信息。这将极大地提高你的交易认知与操作水平。

5. 忽略新闻

新闻不是你的朋友！把它关掉吧！

比如在新闻影响一只股票之前，你通常会先在图表上看到蛛丝马迹。永远不要忘记，股市是终极的“预期反应机制”。根据新闻买入或卖出股票，就像开车时看着后视镜向前行驶一样荒唐。

事实上，你所需要关注的，只有价格与成交量。请记住，真正重要的不是新闻本身，而是市场对新闻的反应。这也正是那句名言的由来：“价格就是新闻”。

大型机构往往需要数周甚至数月来慢慢建仓，这使得他们不可能完全掩盖自己的痕迹。因此，你几乎总能从图表中察觉到他们留下的足迹。

如果靠看新闻或听别人建议就能稳定盈利，那是不是所有人都该发财了？

新闻媒体并不关心你的利益。他们的职责是制造轰动、提高收视率，而不是为你提供有价值的信息。更别提，他们报道的大多数内容往往既无关紧要，又可能是错误的。

所以，在市场接近顶部的时候，你常常会看到大量新闻和文章在展望美好前景；而在市场临近底部时，你又会发现各种消息都在渲染世界末日，强调股市是一个又危险又愚蠢的地方，根本不值得投资。

6. 你不需要知道所有事情

当我们刚开始学习交易时，常常会犯一个错误：试图把一切都学会。有趣的是，很多经验最丰富的交易员都会坦言，他们至今依然“一无所知”。

为什么会这样？

因为市场本身就是一个永无止境的学习过程。信息无穷无尽，而环境又不断变化，想要掌握全部知识几乎是不可能的。而问题恰恰出在试图学尽所有东西的这个念头上。

好消息是：你根本不需要掌握全部知识，甚至连“学一半”都不必。事实上，从技术角度来看，你知道得越少，反而可能越好。

关键在于：专注于市场中的一个小领域，并把学习这个领域的知识当作一段终身旅程。除此之外的东西，几乎都可以忽略！

通常你会发现，那些自信满满、好像什么都懂的人，往往在实战中的表现并不出色；而那些承认自己仍有很多要学、保持谦逊的人，反而是一年又一年持续跑赢市场的那群人。

请记住下面这几点：

◔ 你不需要知道下一笔交易股票会涨还是会跌。

◔ 你不需要四台显示器。

◔ 你不需要各种炫酷的技术指标。

◔ 你不需要记住每一个K线形态的名称。

◔ 你不需要掌握所有图形形态的定义。

那你真正需要的是什么？

◔ 一套有优势的交易方法

◔ 合理的风险管理

◔ 情绪控制与自我认知能力（情商）

就这些。

不要把大脑塞满无用信息。保持交易思路的简单、清晰和专注——这也为我们的第7条交易建议做好了铺垫。

7. 保持简单

想必大家都听过“KISS原则”，简单到“傻”的程度！

真正重要的，只有价格和成交量，其余的一切，都是噪音。

如果你的图表上堆满了各种技术指标，你就会不断收到相互矛盾的信号。这会让你在关键时刻犹豫不决，因为每一个指标都在告诉你不同的方向。

你花费大量时间和精力去关注这些指标，为了验证自己的观点、执行交易——但这些努力最终往往偏离了真正重要的核心：

——解读价格与成交量！

大多数时候，图表上指标太多只会分散你对价格和成交量行为的关注，而这才是你应该全神贯注的地方。

让你的交易方法保持简单！

价格、成交量，或许再加上一两个经过交易日志验证对你确实有帮助的指标，就足够了。

市场要求你做出迅速的决策。当你的注意力专注在最关键的元素上，并且能够熟练运用它们——你就会开始在交易中获得稳定的成功，也能更快地做出反应，因为你能立刻看懂图表所传达的信息。

8. 要有规则，但不要太多

大多数新手交易者都会犯一个错误：认为市场是非黑即白的。他们把市场当成一门纯科学，总想着找到所有的“标准答案”。但这些答案根本不存在，也永远不会存在——因为交易既是一门科学，也是一门艺术。

交易者和投资者很快就会意识到，市场就像有自己的“意识”一样运作。A发生了，并不意味着B一定会发生。

请记住，人性和情绪在市场中起着巨大的作用，所以你这个人本身，会直接反映在你与交易的互动中。想要稳定而成功地穿越市场，其实是一段个人化的旅程。没有任何两个人的经历或方法是完全一样的。没有唯一正确的道路，只有适合你自己的那条路。

这就引出了“规则”的重要性。你需要有一份你自己认同且不可妥协的交易规则清单——尤其是在你还处于交易初期时。这会帮你避免很多不必要的麻烦。

比如一个简单的例子：永远在亏损还很小的时候及时止损。

请让你的规则清单保持简洁。规则太多反而会让你在关键时刻犹豫不决。如果你的操作过于僵化，你就可能错过许多宝贵的机会！

我们的一些最佳交易，来自那些未必100%符合我们交易标准的机会，但我们当时识别出了足够多的优势信号，认为这是一个有胜算的机会。

只要你控制好风险，并且在出手之后坚守你的那份简洁且不可妥协的规则清单，你就没有什么需要担心的。

9. 跟随相对强弱

比如，当市场出现回调，而软件类股票相对于大盘表现依然坚挺，这就是所谓的相对强弱。

相对强弱有什么重要意义？

它能显示出大机构的动作。如果大盘整体下跌了30%，但某只软件股仍接近52周高点，这说明它非常强势。原因在于，大机构没有卖出的兴趣，反而在很多情况下正在慢慢建仓。

当这种情况出现时，你应该把这只股票加入观察名单，每天跟踪。因为当市场重新启动上升趋势时，这类股票往往是最先启动且最强势的。

相对强弱有助于识别大资金不愿卖出或持续买入的标的。跟随它，你通常能够抓住市场中最强的赢家。

10. 机构资金是关键

大型银行、共同基金、对冲基金、信托公司及其他大型金融机构，占据了市场总成交量的70%以上。其中有些机构管理着数千亿美元的资产。因此，当他们的投资组合经理决定买入一只股票时，往往需要数周到数月的时间才能完成建仓。

此外，还有许多其他管理庞大资产的基金经理，也会选择在同一只股票上建仓，这同样需要较长时间，带来了大量的成交量和买盘压力。

大型机构很难完全隐藏他们的行动，尤其当有许多机构同时涌入同一只股票时。这就是为什么我们必须密切关注成交量的大幅积累或分布——这通常是大型机构进出股票的重要线索，而这些正是推动股价变化的关键因素。

归根结底，你应该买入那些机构正在买入的股票，因为他们才是真正推动市场的人。无论你多么看好一只股票的故事，或者多么确信它会上涨，如果没有大型机构的支持和买盘，股价很可能不会健康、持续地上涨。

好消息是，我们不需要提前知道他们会买什么。正如前面所说，机构建仓周期长，而且许多机构往往同时涌入同一只股票。我们可以通过图表识别出这种行为。

我们的任务就是尽早识别机构的建仓信号，然后尽可能长时间地搭乘他们的顺风车，一路上涨。

说到“机构资金”的动向，其实就是在追踪市场里的“大象脚印”。这些足迹往往藏在价格与成交量的细节中，需要用更高级的视角去解读。如果你对这类主力行为感兴趣，强烈推荐你去看看“交易员说”关于SMC策略（Smart Money Concept）